www.petropavl-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 28 березня 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петропавлівський район >> Фінансовий відділ
Інформація про виконання зведеного бюджету району та районного бюджету за січень - березень 2019 року
Версія для друку Написати листа

УКРАЇНА
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
вул.Радянська , 62, смт.Петропавлівка, 52700 тел. 3-05-82, факс 3-05-82
E-mail: 26finupr@ukr.net, ЄДРПОУ 02312519
_16.04.2019 року_№ 02-23/59
    Інформація про виконання зведеного
    бюджету району та районного бюджету
    за січень - березень 2019 року

    І. Дохідна частина бюджету
    За січень - березень поточного року до загального фонду зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з державного бюджету надійшло доходів в сумі 53569,3тис.грн, що становить 103,5 % відсотка виконання планових призначень в сумі 51758,1 тис. гривень, у т.ч. до районного бюджету надійшло 45034,8 тис. грн, або 99,8 % до уточненого плану в сумі 45105,5 тис. грн.
    Із них надійшло:
    власних податків та зборів - 13507,1 тис. грн
    базова дотація - 1482,9 тис. грн
    дотація з місцевого бюджету - 2681,4 тис.грн
    субвенцій із держбюджету - 11937,9 тис. грн
    субвенцій з інших бюджетів - 23960,0 тис. грн
    У т.ч. до районного бюджету надійшло:
    власних податків - 7270,3 тис. грн
    базова дотація - 1482,9 тис. грн
    дотація з місцевого бюджету - 2681,4 тис.грн
    субвенцій із держбюджету - 11937,9 тис. грн
    субвенцій з інших бюджетів - 21662,4 тис. грн
    Планові показники власних податків та зборів за січень - березень 2019 року виконані на 128,9 відсотка, при плані 10475,1 тис. грн фактично надійшло доходів – 13507,1 тис. гривень.
    Аналіз виконання плану по доходах за січень - березень 2019 року
    назва податкууточнений план на 2019 рікплан на січень-березень 2019 рокуфактично надійшло доходів за січень - березень 2019 року+/-% виконання
    Податок на доходи фізичних осіб (11010000)29182,66075,26816,4741,2
    112,2
    Податок на прибуток (11020200)25,05,2 19,614,4377,4
    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(13000000) 600,9600,9
    Акцизний податок (14000000)2302,0333,0176,3-156,752,9
    Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (18010100- 18010400)1451,4259,8322,562,7124,2
    Плата за землю
    (18010500 -18010900)9205,01214,01622,2408,2133,6
    Транспортний податок з фізичних осіб (18011000)0,00,02,52,50,0
    Транспортний податок з юридичних осіб (18011100)145,7 18,7 20,82,1111,2
    Єдиний податок (18050000)12204,62381,43316,9935,5139,3
    Адміністративні штрафи (21081100,21081500)2,50,663,863,210629
    Плата за надання інших адміністративних послуг (22010000)826,05163228,665,6140,3
    Надходження Держмита (2209000)17,84,23,0-1,272,1
    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (22080400)50,010,05,6-4,455,8
    Інші надходження ( 21080900, 21050000, 21080500, 31010200, 24060300, 24062200,19090100)55,010,0308,02983079,9
    РАЗОМ власних податків55467,610475,113507,23032,1129
    Трансферти147928,74128340062,2-1220,897,0
    Додації 410200005931,81482,91482,90100
    Базова дотація 410201005931,81482,91482,90,0100,0
    Субвенції 4103000050726,711937,911937,90,0100,0
    Освітня субвенція з державного бюджету 4103390039128,19038,79038,70,0100,0
    Медична субвенція з державного бюджету 4103420011598,62899,22899,20,0100,0
    Дотація з місцевого бюджету 410402007640,12681,42681,40100,0
    Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4105000083630,125180,823960,0-1220,895,2
    Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послутепло-, водопостачання і водовідведення 4105010011827,57217,86853,7-364,195,0
    Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій на селенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу 410502003771,9942,92,1-940,8 0,2
    Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, особам , які не мають права на пенсію 4105030034667,37602,97764,7161,8102,1
    Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 410507002633,2620,5430,0-190,569,3
    Суввенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 410510006494,71500,31500,30100
    Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок освітньої субвенції 41051100425,90000
    Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з місцевого бюджету 41051200211,352,860,07,1113,5
    Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4105140000105,7105,7
    Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції 410515004246,71061,81061,80100,0
    Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
    41052000102,5102,5102,50100
    Субвенція з місцевого бюджету на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування
    410533004760,72412,62412,60100
    Інші субвенції з місцевого бюджету
    4105390010688,33666,73666,7
    0100
    РАЗОМ ДОХОДІВ 203396,351758,153569,41811,3103,5

    В розрізі бюджетів аналіз виконання дохідної частини по власним податкам та зборам характеризується слідуючими даними :
    Назва ради
    затверджен. план
    на 2019 рік
    план на січень - березень 2019 року
    фактично надійшло доходів за січень - березень 2019 року
    +/-
    % виконання
    Райбюджет
    29541,6
    6120,2
    7270,3
    1150,1
    118,8
    Петропавлівська
    11606,5
    2304,1
    3173
    868,9
    137,7
    Брагинівська
    2903,9
    489
    512,3
    23,3
    104,8
    Дмитрівська
    5129,2
    549
    1070,2
    521,2
    194,9
    Лозівська
    623,8
    69,8
    286,7
    216,9
    410,7
    Олександропільська
    1577,6
    333,1
    355,9
    22,8
    106,8
    Осадчінська
    898,8
    55,7
    201,2
    145,5
    361,2
    Самарська
    955,8
    136,5
    125,1
    -11,4
    90,7
    Хорошівська
    2230,3
    417,8
    512,6
    94,8
    122,7
    Разом
    55467,6
    10475,2
    13507,3
    3032,1
    129

    Аналіз доходів загального фонду районного бюджету за січень - березень
    2019 року
    тис.грн
    Назва доходів
    Уточнений план
    на 2019 рік
    план на січень - березень
    2019 року
    Фактично надійшло доходів за січень - березень
    2019 року
    +/-
    % виконання
    Податок та збір на доходи фізичних осіб
    29182,6
    6075,2
    6816,4
    741,2
    112,2
    Інші надходження
    359,0
    45,0
    453,9
    408,9
    1008,6
    Загальний фонд
    29541,6
    6120,2
    7270,3
    1150,1
    118,8
    Дотації
    8613,2
    4164,3
    4164,3
    0,0
    100,0
    Субвенції
    125756,8
    34821,1
    33600,3
    -1220,8
    96,5
    Разом загальний фонд районного бюджету
    168870,3
    45105,5
    45034,8
    -70,7
    99,8
    Значну
    питому вагу власних надходжень у зведеному бюджеті району за січень - березень поточного року займають податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок в сумі – 11755,6 тис.грн, в тому числі надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за звітний період виконано на 112,2 відсотка, при затвердженому плані за звітний період 6075,2 тис.грн, фактично надійшло доходів 6816,4 тис.грн, перевиконання становить 741,2 тис.гривень.
    Плату за землю в цілому по району за звітний період виконано на 133,6 відсотка. При плані 1214,0 тис.грн, фактично надійшло доходів в сумі 1622,2 тис.грн, перевиконання становить 408,2 тис. гривень.
    До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло надходжень у сумі 1663,3 тис. гривень. Виконання планових показників фонду складає 115,9 %.
    До спеціального фонду на рахунки головних розпорядників коштів зведеного районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 980,0 тис. грн, з яких: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло 724,8 тис.грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) – 8,6 тис, плати за оренду майна бюджетних установ – 60,7 тис.грн, благодійні внески, гранти та дарунки – 185,8 тис.гривень.

    ІІ. Видаткова частина бюджету
    Загальний фонд
    За січень-березень місяць поточного року за даними Державного казначейства України видаткова частина загального фонду зведеного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 52980,5 тис.грн.
    Видатки на соціально - захищенні статті виконані в сумі 52087,6 тис.грн, що становить 98,3 відсотки від загального обсягу фінансування, в тому числі:
    Заробітна плата з нарахуваннями – 26286,7 тис. грн.
    Енергоносії - 6223,5 тис. грн.
    Харчування - 502,1 тис. грн.
    Медикаменти - 68,2 тис. грн.
    Соціальне забезпечення населення - 15460,7 тис. грн.
    Поточні трансферти бюджетам
    інших рівнів - 3546,4 тис. грн.

    В тому числі видатки районного бюджету за січень-лютий поточного року виконані на загальну суму 44530,9 тис.грн, із них видатки на соціально - захищенні статті виконані в сумі 44331,3 тис.грн, що становить 99 відсотків від загального обсягу фінансування, а саме:
    Заробітна плата з нарахуваннями – 20883,9 тис. грн.
    Енергоносії - 5459,1 тис. грн.
    Харчування - 195,1 тис. грн.
    Медикаменти - 68,2 тис. грн.
    Соціальне забезпечення населення - 15408,1 тис. грн.
    Поточні трансферти бюджетам
    інших рівнів - 2316,9 тис. грн.
    Державне управління
    За звітний період поточного року видатки на утримання районної, селищної та сільських рад склали 3259,7 тис.грн. В загальному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 2903,0 тис.грн (89,1 відсотків), видатки на оплату за фактично спожиті енергоносії – 209,4 тис.грн. Середня заробітна плата по галузі 8906 грн.

    Освіта
    Видатки на утримання закладів освіти за січень-березень 2019 року склали 23254,3 тис.грн, в тому числі дошкільні заклади освіти – 3537,9 тис.грн (15,2 відсотків), загальноосвітні школи – 18297,9 тис. грн (78,7 відсотків), видатки на утримання музичної школи – 210,4 тис. грн.
    На оплату заробітної плати з нарахуванням працівникам закладів освіти у звітному періоді спрямовано – 16934,8 тис. грн (72,8 відсотків), на оплату енергоносіїв – 5344,6 тис.грн (23,0 відсотків). На харчування в закладах освіти спрямовано – 467,8 тис.грн. Середня заробітна плата по галузі 6380 грн.

    Охорона здоров’я
    Видатки на утримання КЗ «Петропавлівська ЦРЛ «ДОР»» за звітний період становлять 5264,7 тис.грн.
    На оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам спрямовано 4459,3 тис.грн (85 відсотків). Середня заробітна плата по галузі 5329 грн.
    На закупівлю медикаментів спрямовано 68,3 тис.грн , оплату продуктів харчування -35.0 тис.грн.
    На виконання районної програми "Фінансова підтримка закладів охорони здоров’я, залучених до реалізації Закону України "Про реформування сільської медицини" на 2018-2020 роки" для утримання закладів первинного рівня обслуговування за 3 місяці поточного року спрямовано коштів з місцевих бюджетів на суму 635,6 тис.грн.

    Культура
    Видатки на утримання установ культури за звітний період склали 779,2 тис.грн. На оплату праці працівникам установ культури спрямовано 687,6 тис.грн (88,2 відсотків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72,2 тис. грн (9,3 відсотків). Середня заробітна плата по галузі 4382 грн.
    Соціальний захист населення
    На утримання установи соціального захисту – територіального центру соціального обслуговування вдома спрямовано 445,2 тис.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по установі становлять 439,8 тис.грн, що складає 98,8 відсотків від загального обсягу видатків.
    На утримання ЦСССДМ використано коштів сумі 65,6 тис.грн, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 62,6 тис.грн.
    Середня заробітна плата по галузі 4771 грн.
    Фізична культура та спорт
    За звітний період на утримання ДЮСШ та проведення спортивних змагань спрямовано 91,6 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуванням профінансовані в сумі 91,6 тис.грн. Середня заробітна плата по галузі 4913 грн.
    Житлово - комунальне господарство
    За звітний період поточного року селищною та сільськими радами на житлово-комунальне господарство спрямовано – 245,5 тис. грн, в тому числі:
    - благоустрій населених пунктів - 245,5 тис.грн;
    з них:
    на оплату праці працівників по договору – 32,4 тис.грн;
    на оплату електричної енергії – 87,9 тис.грн.
    Спеціальний фонд
    За січень-березень 2019 року видатки по спеціальному фонду виконані в сумі 2444,3 тис. грн, в тому числі :
    харчування – 783,2 тис. грн (за рахунок надходжень від батьківської плати та оприбуткування давальницьких продуктів харчування);
    енергоносії – 137,4 тис.грн (відшкодування енергоносіїв орендарями);
    заробітна плата з нарахуваннями – 93,9 тис.грн;

    Видатки зі спеціального фонду бюджету без власних надходжень установ (7 фонд) у березні поточного року у розрізі функціональної класифікації виконані в сумі 1307,9 тис.грн.:
    КФК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 8,0 тис.грн. (придбання оргтехніки Брагинівською сільською радою);
    КФК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 200,0 тис.грн.(попередня оплата відповідно до проекту «Капітальний ремонт Меморіалу Слави» смт. Петропавлівка)
    КФК 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» - 310,3 тис.грн. (Оплата за виконання робіт по реконструкції споруд та мереж каналізації по Петропавлівській селищній раді);
    КФК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» - 789,6 тис.грн. (Оплата за виконання робіт по реконструкції споруд та мереж каналізації по Петропавлівській селищній раді);



    ІІІ. Міжбюджетні трансферти
    За звітний період з Державного бюджету до районного бюджету надійшла освітня субвенція в сумі 9038,7 тис.грн, медична субвенція в сумі 2899,2 тис.грн, базова дотація у сумі 1482,9 тис.грн та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2681,4 тис.грн.
    За січень-березень місяць поточного року по коду 41053900 «Інші субвенції» по зведеному бюджету району надійшло 3666,7 тис.грн, в тому числі до районного бюджету надійшло 1369,1 тис.грн.
    За рахунок коштів районного бюджету на утримання закладів культури спрямовано видатки в сумі 300,0 тис.грн та на утримання закладів дошкільної освіти в сумі 1231,8 тис.грн.

    Начальник фінансового
    управління райдержадміністрації Н.Г.Тимченко
    Версія для друку Написати листа

    Про цей сайт | Запитання | Адміністратор